Возможности бухгалтерской подсистемы
План счетов. В системе ведется справочник синтетических и аналитических счетов, в котором описывается структура и особенности учета для каждого балансового счета.
Ввод, хранение, поиск и корректировка данных может производиться как в первичных документах, так и в журнале регистрации хозяйственных операций. При этом имеется возможность поднять для просмотра или корректировки любой первичный документ, мемориальный ордер, запись о бухгалтерском остатке.
Формирование бухгалтерских проводок по товарным и кассовым документам - накладным и чекам - происходит автоматически. Проводки готовы для обработки бухгалтером сразу после формирования.
Главная книга ведется автоматически. В момент формирования проводки в нее заносятся соответствующие обороты. Система позволяет в любой момент времени расшифровать любую сумму из Главной книги, развернув ее по проводкам из первичных документов, и войти в каждый документ. При изменении проводок в документах сразу же изменится состояние Главной книги.
Журналы аналитического учета по каждому счету ведутся автоматически. Это позволяет в реальном времени работать с такими счетами, как расчеты с поставщиками и оптовыми покупателями. На любой момент времени известно состояние счета каждого торгового партнера. Кроме того, по каждому дебетору и кредитору автоматически ведется карточка с документами по приходу и расходу.
Состояние расчетных счетов ведется автоматически при вводе товарных документов (в части задолженностей по расчетам с контрагентами), кассовых ордеров и выписок банка с входящими в них платежными документами (в части произведенных расчетов с контрагентами). Система позволяет печатать платежные документы с последующим включением их в выписку банка по мере оплаты.
Состояние кассовой наличности по кассирам ведется автоматически при выписке чеков и прочих кассовых документов на кассовых аппаратах, а также при подготовке приходных и расходных кассовых ордеров в бухгалтерии.
Количественно-суммовой учет товаров и материальных ценностей - товаров, основных средств, МБП, сырья, материалов, топлива и т. д. - по материально ответственным лицам ведется автоматически при вводе или формировании приходных и расходных документов. В конце отчетного периода печатаются оборотные ведомости количественно-суммового учета и выводятся остатки на конец расчетного периода. По всем материальным счетам, кроме того:
- По каждому виду материальных ценностей автоматически ведется карточка движения и остатков;
- Автоматически формируется и печатается проект инвентаризационной описи, а по результатам инвентаризации печатается фактическая инвентаризационная опись и сличительная ведомость;
- Формируются отчеты материально ответственных лиц.
Суммовой учет по всем балансовым счетам предусматривает как текущий контроль за их состоянием, так и получение отчетности - оборотных ведомостей различной структуры.
Бухгалтерский баланс рассчитывается автоматически. Форма баланса настраивается на любой план счетов. При расчете баланса производится разброс погрешности округления.
Расчет налогов. Система позволяет автоматически рассчитывать сумму НДС по всем торговым операциям, делать зачет НДС по оплате и возвратам. Книга покупок и Книга продаж также формируется полностью автоматически.
Начисленный НДС (10% и 18%) и стоимость товаров, освобожденных от налога печатаются вместе с расчетом торговой прибыли в Отчете о продажах в разрезе товарных групп, подгрупп и товаров.
Зачет НДС производится по мере оплаты или возврата товаров автоматически, пропорционально оплаченным долям каждой поставки. Бухгалтерские проводки на зачет НДС также формируются автоматически.
Связь с 1С-Бухгалтерия. Для удобства бухгалтеров, привыкших к работе в «1С-Бухгалтерия», предусмотрен экспорт первичных документов и данных о продажах в эту систему.